2021년 4, 5월 결산 - 누적수익률 107.31%

종합

• 2021년 4월 수익률

KOSPI변화율	My portfolio 수익률
2.82	4.39

 

 

• 2021년 5월 수익률

KOSPI변화율	My portfolio 수익률
1.78	9.97

 

 

• 2021년 5월 포트폴리오 결산 (2021-05-31기준)

 

 

 

• 누적 수익률

 

COMMENT

 오랜만에 포스팅이다! 휴가 복귀하고 한달정도 학교 원격강좌 기말고사 준비와 부서일 등으로 너무너무너무 바빠서 자기개발이나 블로그 포스팅에 신경을 못 쓰고있었다. 한달에 50만원 남짓 되는 돈을 주고 이렇게까지 굴려도 되나 싶다ㅎㅎㅎ.. 이제 훈련도 대부분 끝나고 백신맞으면 격리도 풀릴 예정이니 밀도있게 살아보도록 노력하자.

 앞선 결산에서 분기별로 결산할 예정이라고 포스팅 하였으나 분기별로 결산하다 보면 나태해 지기도 하고, 너무 시장의 순환매가 빠르게 이루어지고 있으며, 내 포트폴리오도 그에 맞추어 회전율이 높아지다보니 분기별로 결산 하는 것이 의미가 있나 싶어 매달 결산하는 것으로 다시 바꾸기로 했다! 대신 포스팅 코멘트를 간단하게 바꾸고 세부적인 종목리뷰는 기회가 된다면 따로 하도록 할 것이다.

 이번달에 누적수익률 107.31%를 달성했다. 본격적으로 포트폴리오를 구축한지 11개월만에 일이다. 같은 기간동안 코스피 지수는 51.96% 상승하였고, 동시에 2020년 9월부터 매달 시장수익률을 상회했다. (이런말하면 꼭 끝나던데..) 

 이번 포트폴리오에서 가장 크게 달라진점이 종목별 비중과 종목개수인 것 같은데, 종목 개수를 15~20개에서 10~15개 정도로 줄이게 되었고, LG디스플레이 실적발표 이후 공매도가 대량으로 들어오는 것을 보고 전량매도 하고 나머지 종목과 신규종목 등에 분산투자 하였다. 가격은 수급에 의해 이루어지기에 난 회사를 얼마나 좋게 생각하든 수급이 꺾이면 빠르게빠르게 던지는 편이다. 이런 방식으로 놓친 종목도 있긴 리스크관리와 최종적인 수익률 면에서는 좋은 선택인 것 같다. 4월달에는 코로나 이후 수혜받을 종목(CJ CGV, 호텔신라 등) 위주로 매수하였고, 5월달에는 건설주, 인프라 투자주(두산우, LG하우시스 등) 위주로 매수하였다. 또한 포트폴리오에서는 안나왔지만 오라클을 지속적으로 매집중이다.

 이번 순환매장세가 얼마나 갈지 모르겠지만 앞으로도 성장주에 딱히 수급이 붙지 않는다면 포트폴리오의 절반 이상은글로벌매크로 전략, 단기스윙 위주로 가져갈 생각이다. 그럼 다음달에도 살아서 보자!!

 

"주식에 투자하는 것은 과학이 아니라 예술이며, 
모든 것을 엄격하게 계량화하는 훈련을 받은 사람들은 큰 불이익을 받는다."
- Peter Lynch -