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주식9

2021년 02월 결산 - 누적수익률 61.01% 매도 종목(전량 매도) 종목 날짜 매수단가 매도단가 수익률 비중 매도이유 CJ ENM 2/8 141,710 148,300 4.4% 4%->0% 컨센서스하향 (주가부양의지X) 삼성증권 2/16 38,707 39,900 2.84% 11%->0% 증권주->은행주 섹터변경 NH투자증권 2/18 11,494 11,475 -0.07% 6%->0% 증권주->은행주 섹터변경 LG하우시스 2/16 76,050 79,000 3.63% 3%->0% 수급 / 정책 불확실성 현대건설 2/18 34,552 41,650 20.25% 3%->0% 정책 불확실성 BGF리테일 2/8 130,900 166,500 26.89% 2.5%->0% 유통주 종목변경 이마트 2/26 150,850 168,500 11.43% 5%->0% 유통주 종목.. 2021. 3. 7.
3STS, TSLS | 테슬라 숏, 인버스 ETF LEVSHARES -1X TESLA ETP - TSLS 영국 Leverage Shares 에서 운용하는 상품이며, 테슬라를 공매도한다고 생각하면 된다. 테슬라 주가의 -1X를 추종한다. GRANITESHARES 3X SHORT TESLA DLY ETP - 3STS 영국 Granite Shares 에서 운용하는 ETP 상품이며, 테슬라 주가의 -3X를 추종한다. TSLS와 다른점은 상품 이름에도 적혀있듯이 DLY, 즉 매일매일 리벨런싱 되어 운용보수를 받고, 그날의 테슬라 가격의 -3X를 추종한다. (자세한 내용은 GraniteShares홈페이지 참조) 따라서 주식의 가격의 횡보하거나 위아래로 변동성이 클 경우 손실이 매우 크며, 반대로 한 방향으로 지속하락할 경우 복리로 인해 얻는 이익 또한 매우 크다... 2021. 3. 6.
2021년 01월 결산 - 누적수익률 56.50% 매도 종목 LG상사 - 재료 노출로 인한 차익실현 - 접근하기 까다로운 미래 벨류에이션 산정 - 비중 약 10% -> 0% (전량매도) HDC현대산업개발/현대건설 - 건설 사이클 불확실성 대비 건설주 비중축소 - 비중 약 3%->0%(전량매도) / 5%->3%(비중축소) CJ제일제당 - 포트폴리오 음식료주 비중 축소 - 비중 약 6%->4% (비중 축소) CJ - 하락장 대비 현금확보 및 차익실현 - 비중 약 3%->0% (전량매도) SK바이오팜 - 단기적 상승모멘텀 부족 및 수급이슈 - 비중 약 2%->0% (전량매도) GS리테일 - 포트폴리오 유통주 비율 축소 - GS홈쇼핑과 합병 이슈로 인한 불확실성 - 비중 약 2%->0% (전량매도) 매수 종목 한국타이어앤테크놀로지 - 전기차 타이어 관련 세계적.. 2021. 2. 8.
2020년 하반기 결산 - 누적 수익률 44.68% 군입대와 포트폴리오 구성 2020년 7월 6일 입대가 확정되고, 아버지의 주식계좌 관리만을 맡고 있었던 나는 입대 전 나만의 주식 포트폴리오를 만들어 투자하기로 결정. 대학교 재학 중 다방면으로 모은 돈과 휴학으로 인해 돌려받은 등록금, 군대 월급과 관련한 어머니와의 모종의 거래(?) 등으로 보니 나름대로 분산투자 할 수 있을 만큼의 돈이 모였다. 당시 목표는 시장 수익률을 초과하는 수익률을 내는 것! 2020년 7월 ~ 2020년 9월 첫 분기에는 시장수익률을 하회하는 수익률을 기록했다. 6~7종목 정도를 매수한 뒤 입대한 것으로 기억하는데, 포트 비중을 조금 차지했었던 건설주가 생각보다 장기화된 코로나로 인해 20프로 가까이 빠진게 수익률에 큰 영향을 주었다. 이후 하방 악재가 어느정도 예상되는 종목.. 2021. 2. 5.

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